Liquiditätsplanung – Nie wieder Liquiditäts-Überraschungen
Von der Monatsplanung zur Tagesplanung – immer wissen, was kommt.
Ihr Umsatz kann gut sein – und trotzdem wird die Liquidität eng. Der Einsatz des Liquiditätsmoduls ist die konsequente Weiterentwicklung Ihrer Finanzplanung: Die aufgestellten Umsatz- und Kostenpläne werden auf ihre Auswirkung auf die Liquidität Ihres Unternehmens durchgerechnet – bis auf Tagesbasis.
Was das Liquiditätsmodul kann
- Liquiditätsplanung auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis
- Zeitliche Verteilung von monatlichen Planwerten auf tägliche Werte
- Historische Buchungswerte als Verteilungsbasis
- Analyse des Zahlungsverhaltens Ihrer Kunden
- Soll-Ist-Vergleich: vertragliche Konditionen vs. tatsächliches Zahlungsverhalten
- Integration mit dem Planungsmodul – eine konsistente Datenbasis
- Szenarien: Was passiert mit der Liquidität, wenn Kunde X später zahlt?
Warum Zahlungsverhalten als Steuerungsgröße?
Das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden ist eine wichtige Zusatzinformation für die Steuerung von Konditionen. Ein Soll-Ist-Vergleich von vertraglicher Kondition gegenüber tatsächlichem Zahlungsverhalten erhöht Ihre Informationsbasis – und gibt Ihnen eine wertvolle Grundlage für Gespräche mit Kunden und Finanzierungspartnern.
In welchem Paket enthalten?
Das Liquiditätsplanungsmodul ist im PST-BI-FLEX PREMIUM Paket enthalten.