Eine Liquiditätsplanung auf Tagesbasis zu erstellen, klingt nach viel Aufwand. Besonders wenn man einige Monate in die Zukunft schaut, erscheint es fast unmöglich, vollständige und plausible Werte zu ermitteln.

Dabei haben Sie in der Regel die Informationen vorliegen, die eine Liquidität auf Tagesbasis ermöglicht. Wir zeigen Ihnen anhand von Beispielen, wie durch eine Kombination von detaillierten Zahlen aus der Finanzbuchhaltung und Werten aus der Planung eine Liquiditätsplanung auf Tages-/Wochen-/Monatsbasis funktioniert.

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